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外汇行业表述“国家队”持股逻辑有变?3社保1养老金首季围猎同一营收与净利双降股?

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外汇行业表述“国家队”持股逻辑有变?3社保1养老金首季围猎同一营收与净利双降股?

  《电鳗快报》文/高伟

  上市公司年报、季报披露正酣,二级市场上对一季度行情的关注度也开始升温。尤其是在当前疫情影响下,国家队一季度的行踪,更是不断吸引着投资者的眼球。

  缘何围猎一只营收与净利双降股

  《电鳗快报》据东方财富Choice数据,截至4月18日,沪深两市已经有134家上市公司披露了一季报,其中机构增持的股票有89家,同时获得3家以上机构增持的股票仅有21只,而5家以上机构增持的股票只有5只。

  一季度末3家以上机构增持的股票一览

  (数据来源:东方财富Choice)

  《电鳗快报》注意到,“国家队”社保基金基金,在一季度最看重的是旗滨集团,该公司4月15日披露的一季报显示,共有5家机构增持了旗滨集团

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,社保基金四一八组合、社保基金1106组合、社保基金一一四组合、养老保险基金三一零组合均跻身其中。

  实际上,公司2020年一季度实现营业总收入13亿元,同比下降29.2%;实现归母净利润1.6亿元,同比下降23.4%,降幅较去年同期收窄;每股收益为0.06元。报告期内,公司毛利率为34.1%,同比提高9.7个百分点,净利率为12.3%,同比提高0.9个百分点。尤为注意的是,公司2020一季度营业成本8.6亿元,同比下降38.3%,高于营业收入29.2%的下降速度,毛利率上升9.7%。期间费用率为20.4%,较上年升高9.1%,对公司业绩形成拖累。经营性现金流由1.1亿元下降至-2.4亿元,同比下降324.1%。

  国家队增持逻辑新变

  从财务指标上看,旗滨集团非但不出色,还有很大的业绩下滑,并且经营性现金流也由正变负。这样的一只股票却得到3只社保基金和1只养老保险基金新进增持!难道国家队持股逻辑发生变化了?

  国盛证券分析称,疫情影响下玻璃需求恢复缓慢,一季度量降价升。一季度旗滨集团收入减少2

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9%,主要因受疫情影响玻璃下游需求恢复缓慢,预计公司一季度原片销量同比减少超过30%,但得益于此前高价格基础,结合公司单季毛利率环比提升1.6pct至34.1%(同比提升9.7pct),预计单箱均价、毛利显著提升,我们测算单箱毛利仍超过20元,同比提升幅度或接近10元/重箱。经营活动产生的现金流量同比减少3.45亿元,主要因疫情影响下销量下滑而库存显著上升,其中公司期末库存15.63亿元,同比增加132%,主要系销售量减少及增加大宗材料战略储备所致。但一季度资本支出仍有明显增长,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长41.2%至2.26亿元,系节能产能扩张、生产线冷修技改投入所致,反映公司战略扩张进度受影响较小。

  也就是说,投资者看公司不能看数据表

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面,要分析好财务指标的内生因素。

  “供需边际向好,短期价格下行空间有限,节能、电子、药用玻璃等产业链延伸将逐步贡献盈利增量。”国盛证券认为,中长期环保重塑玻璃成本曲线,随着行业成本曲线陡峭化,龙头企业中长期享受超额利润,公司凭借资源优势长期盈利中枢提升;份额提升、产业链延伸潜力可观,公司中长期成长亮点十足。

  《电鳗快报》认为,全年来看,需求会迟到但不会缺席,下半年需求或集中释放,全年仍有望呈现低开高走之势。另据了解,旗滨集团一方面积极进行产品结构调整,优化工艺提质增效;另一方面积极拓展新业务,加速产业链延伸,提升抗风险能力。根据公司《中长期发展规划》,公司未来将通过并购或购买指标自建产能来扩张浮法产能,力争2024 年末浮法产能规模比2018 年增加30%以上,相当未来5 年产能净增加约5300 吨/天,在行业严禁新增产能的背景下,公司产能逆势扩张,体现了对公司长远发展的信心及强大的竞争力。

  看来,国家队的眼光还是很独特的,其增持逻辑可见一斑。作为普通投资者,或许没有能力看到公司的潜力,但跟着“国家队”亦步亦趋,也未尝不是明智之举。

中钢协数据显示,2月下旬钢协会员企业粗钢日均产量196.1万吨,比上一旬增加1.37万吨,旬比增长0.7%。钢协统计2月全月全国粗钢日均产量为252.56万吨,比1月增长4.38%。2月下旬末钢企钢材库存量为1427.6万吨,比上一旬末减42.6万吨,降幅为2.9%。ZTU

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